Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
28/8/2017 220170002190 219/2017-001 1 REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA VISITA A EMPRESA PUBLICUS CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL DESTE ORGÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. R$ 40.00
23/8/2017 220170002180 218/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA CONDUZIR VEREADORES A CIDADE DE TEOFILO OTONI, EM VISITA A EMPRESA PUBLICUS CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE ORGÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. R$ 325.00
23/8/2017 220170002170 217/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A EMPRESA PUBLICUS CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE ORGÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. R$ 325.00
23/8/2017 220170002160 216/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM VISITA A EMPRESA PUBLICUS CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE ORGÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. R$ 325.00
21/8/2017 220170002150 215/2017-001 1 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO, VIAGEM A BELO HORIZONTE. R$ 491.02
14/8/2017 220170002140 214/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, COM O TEMA:ESTRTURA E ORGANIZAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL. R$ 2150.00
14/8/2017 220170002130 213/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, COM O TEMA:ESTRTURA E ORGANIZAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL. R$ 2150.00
14/8/2017 220170002120 212/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, COM O TEMA:ESTRTURA E ORGANIZAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL. R$ 2150.00
14/8/2017 220170002110 211/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, COM O TEMA:ESTRTURA E ORGANIZAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL. R$ 2150.00
14/8/2017 220170002100 210/2017-001 1 DIÁRIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, COM O TEMA:ESTRTURA E ORGANIZAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL. R$ 2150.00
14/8/2017 220170002090 209/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPÇAO CURSO DE CAPACITAÇÃO ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PARLAMENTO MUINICIPAL DE VEREADORES DESSA CAMARA R$ 2000.00
10/8/2017 220170002080 208/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO PARA USO DO VEICULO GRAN SIENA DESTA CAMARA. R$ 153.00
10/8/2017 220170002070 207/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, LEVAR VEICULO GRAN SIENA PARA MANUTENÇÃO. R$ 85.00
10/8/2017 220170002060 206/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DESEPENO DE RODAS DO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA R$ 235.00
21/8/2017 220170002050 205/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA. R$ 194.90
1/8/2017 220170002040 204/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESTA CÂMARA. R$ 315.00
2/8/2017 220170002030 203/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA. R$ 157.60
2/8/2017 220170002020 202/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VIGIA DO VALE. R$ 300.00
30/8/2017 220170002010 201/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A AGOSTO 2017.. R$ 2703.43
30/8/2017 220170002000 200/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A AGOSTO 2017.. R$ 5636.74
30/8/2017 220170001990 199/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A AGOSTO 2017.. R$ 704.59
30/8/2017 220170001980 198/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A AGOSTO 2017. R$ 2942.14
30/8/2017 220170001970 197/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A AGOSTO 2017. R$ 10160.00
30/8/2017 220170001960 196/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2017. R$ 27047.68
30/8/2017 220170001950 195/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2017. R$ 3380.96
28/7/2017 220170001920 192/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 655.34
4/7/2017 220170001910 191/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIAS E REFEIÇOES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSSA CAMARA EM VISITA PARA ATENDIMENTO. R$ 476.00
3/7/2017 220170001900 190/2017-001 1 REEMBOLSO PAGO AO SR VEREADOR ARMANDO P FILHO, REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE.COMPROVANTES ANEXOS (COMBUSTIVEL) R$ 360.01
2/8/2017 220170001890 189/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2017. R$ 2198.49
2/8/2017 220170001880 188/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2017. R$ 5636.74
2/8/2017 220170001870 187/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2017. R$ 704.59